贵州茅台(600519)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有18家机构参与评级,预测目标均价:1000.00 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中信证券 2019-05-30 买入 买入
中金公司 2019-05-27 增持 增持
申万宏源 2019-05-27 买入 买入
招商证券 2019-05-20 买入 买入
川财证券 2019-05-20 增持
中银国际证券 2019-05-19 买入 买入
  盈利预测
预测指标2018年2019年2020年2021年
PE(倍)27.3725.0521.9519.38
EPS(元)28.0233.1839.3247.46
净利润(亿元)352.04419.06496.96630.07
ROE(%)31.2030.1829.4028.83
  财务数据
2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基本每股收益(元) 8.9328.0219.6912.556.77
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 9.4734.4624.9315.878.89
主营业务收入(万元) 2,164,4007,363,8875,224,1673,339,6711,746,617
主营业务利润(万元) 1,833,3235,925,0344,238,0142,753,7071,432,588
营业利润(万元) 1,599,6225,134,2993,583,7922,287,9901,217,768
净利润(万元) 1,122,1433,520,3632,473,3551,576,419850,691
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2014年3月份,公司总投资29.15亿元投资建设茅台酒制酒工程技改项目。项目占地面积1339亩,总建筑面积411290平方米。项目主要包括:200吨/年制酒生产房15栋,酒库40栋以及相关配套设施。完工交付投产后,拟新增3000吨/年茅台酒基酒生产能力,新增56435吨贮酒能力。根据茅台酒生产成本、销售价格以及市场因素预测,每年销售收入可达到34.02亿元,税金12.57亿元,年利润总额20.86亿元,投资利税率为71.6%,投资利润率为37.9%,税后静态投资回收期是9.2年(含建设贮存期5年)。

要点2:公司是中国白酒行业领先企业与酱香型白酒行业垄断者,其销售收入占细分酱香型白酒市场总收入的80%,是典型的产品垄断。公司产品90%以上进入高端市场,产品主要有53度、低度和年份酒。2012年7月份,国家商标局官网显示公司申请的“国酒茅台”商标已通过初步审查。

要点3:公司2015年度实现营业收入326.60亿元,同比增长3.44%;归属于上市公司股东的净利润155.03亿元,同比增长1.00%;基本每股收益12.34元;并拟向全体股东每10股派发现金红利61.71元(含税)。

要点4:2017年12月07日公告,公司决定投资建设“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目。项目总投资估算约35.59亿元,建设地点在茅台镇。项目计划建设制酒生产房23栋及其配套设施,建成投产后将新增5152吨/年茅台酒基酒生产能力;酒库20栋及其配套设施,建成后将新增26000吨基酒贮酒能力;制曲厂房8栋及其配套设施,建成投产后可配套7168吨茅台酒制酒的用曲需求量。

要点5:2018年9月28日公告,公司决定投资建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目,项目建设总投资估算不超过83.84亿元,所需资金由公司自筹解决,项目总建设周期为3年。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中国贵州茅台酒厂(集团)有限61.99%77,877.20不变
香港中央结算SG飞艇9.62%12,078.66增持2,083.28
贵州茅台酒厂集团技术开发公2.21%2,781.21不变
易方达资产管理(香港)有限公0.98%1,226.28不变
中央汇金资产管理有限责任公0.86%1,078.73不变
中国证券金融股份SG飞艇0.64%803.95不变
中国工商银行-上证50交易型0.34%422.32减持110.79
GIC PRIVATE LIMITED0.32%404.02增持13.52
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限0.29%359.13不变
贵州金融控股集团有限责任公0.28%348.72不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
贵州茅台 所属地域: 贵州省 涉及概念: 富时罗素概念股,MSCI预期,超级品牌,MSCI概念,沪股通,白酒概念,融资融券
主营业务: 茅台酒系列产品的生产与销售;饮料、食品、包装材料的生产、销售;防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发;酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务。
上市日期: 2001-08-27 每股净资产: 98.76元 每股收益: 8.93元 净利润: 112.21亿元 净利润增长率: 31.91%
营业收入: 224.81亿元 每股现金流: 0.95元 每股公积金: 1.09元 每股未分配利润: 85.34元 总股本: 12.56亿 流通股: 12.56亿
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