国泰君安(601211)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有9家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
东莞证券 2019-05-13 增持 增持
中金公司 2019-05-08 增持 增持
海通证券 2019-04-30 增持 增持
中信建投 2019-04-29 增持 增持
万联证券 2019-04-29 增持 增持
中国银河 2019-04-29 买入
  盈利预测
预测指标2018年2019年2020年2021年
PE(倍)13.5117.2414.8013.38
EPS(元)0.701.061.221.33
净利润(亿元)67.0893.41107.72113.80
ROE(%)5.437.448.038.65
  财务数据
2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基本每股收益(元) 0.330.700.580.430.26
每股净资产(元) --14.1714.1813.99--
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.485.424.473.271.98
主营业务收入(万元) 669,5152,271,8821,678,7441,146,053624,453
主营业务利润(万元) 417,890928,824735,852543,785315,596
营业利润(万元) 417,890928,824735,852543,785315,596
净利润(万元) 300,579670,812551,224400,900225,950
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年上半年,公司(母公司)证券承销额992.91亿元,排名行业第三位,其中,股票主承销额464.30亿元,排名行业第2位,完成上市公司并购重组6家,总交易额933.41亿元,在上述证券承销中,承销优先股2家,承销额80亿元,承销资产证券化产品19家,承销额92.61亿元,并分别完成了上交所及深交所首单并购私募债业务。2015年上半年,公司(母公司)实现承销保荐业务净收入9.16亿元,排名行业第3位。

要点2:2015年上半年,国泰君安期货公司经纪业务成交金额27.97万亿元,同比增长163.12%,期末客户权益总额220.92亿元,较上年末增加60.65%,期货资产管理业务快速发展,新增委托资产37.1亿元,设立期货风险管理子公司获中期协备案通过,已经开展基差,套利对冲,现货贸易等业务。报告期内,国泰君安期货公司营业收入和净利润同比分别增长80.02%和96.05%。

要点3:公司是全国最大的证券经纪商之一,截至2015年6月末,本公司(合并口径)在境内共设有分公司31家,证券营业部299家(新设12家),期货营业部15家(新设1家)。2014年7月份,公司受让了上海证券51%股权,进一步扩大了公司客户基础和服务网络。2015年上半年,公司继续推进经纪业务向综合理财和财富管理转型,客户数量及托管资产规模快速增长。公司(母公司)股票基金交易市场份额4.90%,行业排名第4位,实现代理买卖证券业务(含席位租赁)净收入88.49亿元,行业排名第2位。

要点4:SG飞艇2015年上半年,国泰君安资管公司主动调整业务结构,大力拓展主动管理业务,期末集合资产管理业务规模803亿元,比2014年末增加85.56%。2015年6月末,资产管理规模4,885亿元,居行业第4位。报告期内,国泰君安资管公司营业收入和净利润同比分别增长82.53%和14.96%。

要点5:在去年6月登陆A股之后,国泰君安日前推出上市以来首个再融资计划,拟发行可转债不超过80亿元。国泰君安在公告中表示,此次可转债发行募集资金将用于补充公司营运资金,支持公司各项业务发展,增强公司抗风险能力,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
上海国有资产经营SG飞艇21.82%190,096.37不变
香港中央结算(代理人)有限公13.74%119,767.45新进
上海国际集团SG飞艇7.83%68,221.58不变
深圳市投资控股SG飞艇6.99%60,942.84不变
中国证券金融股份SG飞艇2.99%26,054.73不变
上海城投(集团)SG飞艇2.83%24,656.65不变
深圳能源集团股份SG飞艇1.77%15,445.59不变
一汽股权投资(天津)SG飞艇1.29%11,269.47不变
香港中央结算SG飞艇1.12%9,751.32增持23.64
杭州市金融投资集团SG飞艇1.06%9,232.27新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
国泰君安 所属地域: -- 涉及概念: 富时罗素概念股,MSCI预期,上海国资改革,MSCI概念,融资融券,参股万达商业,沪股通
主营业务: 证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;资产管理业务;大宗商品期货经纪业务;金融期货经纪业务;期货投资咨询;股权投资;创业投资;投资管理;投资咨询及中国证监会批准的其他业务。
上市日期: 2015-06-26 每股净资产: 13.34元 每股收益: 0.33元 净利润: 30.06亿元 净利润增长率: 33.03%
营业收入: 66.95亿元 每股现金流: 1.77元 每股公积金: 5.01元 每股未分配利润: 4.71元 总股本: 89.08亿 流通股: 75.16亿
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